Дженерал Инвест российские облигации
Открытый ПИФФонд рыночных финансовых инструментов
Стоимость чистых активов
158,7 млн ₽
На 31 августа 2026 года
- Стоимость пая
- 105,95 ₽
- Владельцев паёв
- 21
Стоимость пая по месяцам
107,91105,08102,2699,4396,60
29.08.202528.11.202527.02.202629.05.202631.08.2026
Сведения о фонде
- Полное название
- Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Дженерал Инвест российские облигации»
- Номер правил доверительного управления
- 7156
- Тип
- Открытый
- Категория
- Фонд рыночных финансовых инструментов
- Статус
- Сформирован
- Управляющая компания
- ООО УК «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
- Валюта стоимости чистых активов
- 643-RUB
По месяцам
| Дата | СЧА | Стоимость пая | Владельцев |
|---|---|---|---|
| 31.08.2026 | 158,7 млн ₽ | 105,95 | 21физлиц 19 |
| 31.07.2026 | 159,5 млн ₽ | 106,47 | 19физлиц 17 |
| 30.06.2026 | 496,9 млн ₽ | 103,83 | 20физлиц 17 |
| 29.05.2026 | 512,7 млн ₽ | 107,13 | 20физлиц 17 |
| 30.04.2026 | 550,3 млн ₽ | 106,64 | 22физлиц 19 |
| 31.03.2026 | 532,6 млн ₽ | 105,15 | 25физлиц 22 |
| 27.02.2026 | 522,4 млн ₽ | 103,14 | 23физлиц 20 |
| 30.01.2026 | 8 494,5 млн ₽ | 101,77 | 20физлиц 17 |
| 30.12.2025 | 8 615,3 млн ₽ | 101,77 | 16физлиц 14 |
| 28.11.2025 | 8 562,1 млн ₽ | 101,14 | 8физлиц 6 |
| 31.10.2025 | 8 395,4 млн ₽ | 99,17 | 4физлиц 2 |
| 30.09.2025 | 8 243,9 млн ₽ | 97,38 | 4физлиц 2 |
| 29.08.2025 | 8 428,2 млн ₽ | 99,56 | 1 |
СЧА и стоимость пая — в валюте фонда. Прошлая доходность не гарантирует доходность в будущем; стоимость пая может и расти, и падать.
Место в рейтингах
Источник данных — Банк России, основные показатели деятельности паевых инвестиционных фондов.