Основы фундаментального анализа финансовых рынков

Форекс трейдеры обычно обращаются к финансовым рынкам одним из двух способов: или посредством технического анализа или посредством фундаментального анализа финансовых рынков и ценных бумаг. В действительности же, история полна форекс трейдерами, у которых были очень успешные карьеры, при этом они использовали оба из этих типов исследований.

В классическом бестселлере Джека Швагера «Волшебники Рынка», было взято интервью, Джеком Шуоджером, у двух лучших форекс трейдеров: Эда Сеикота и Джима Роджерса. Роджерс довольно непреклонен в своей отчете,  он полагает, что невозможно зарабатывать на жизнь будучи техническим форекс трейдером. Сейкота фактически является полной противоположностью Роджерса. Согласно собственному интервью Сейкоты, он был выживающим форекс трейдером, когда он еще торговался используя методы фундаментального анализа финансовых рынков. Только когда он стал техником, он начал зарабатывать на жизнь, торгуя на валютном рынке форекс и оставив фундаментальный анализ форекс рынка.

Как сообщается, успешные биржевые трейдеры на протяжении всей истории форекс, использовали и технический и фундаментальный анализ валютного рынка. В этой статье я собираюсь со структурировать и объяснить основные принципы фундаментального анализа финансовых, фондовых и валютного рынков.

Фундаментальный анализ ценных бумаг финансовых рынков обычно предусматривает и определяется как метод оценки определенной ценной бумаги компании или предприятия, чтобы определить ее внутреннюю стоимость при фундаментальном анализе основных экономических и финансовых данных. На валютном форекс рынке ценной бумагой является валюта. Участники форекс рынка непрерывно анализируют различные поведенческие факторы, чтобы определить внутреннюю стоимость валюты нужной страны. Есть несколько ключевых экономических показателей, которые каждый форекс трейдер должен понять на базовом уровне. Колебания в данных этих основных индикаторов могут определить ценность и стремление валюты к взлету и падению.

Процентные ставки

Самый основной и долгосрочный «влиятель» на текущий курс валют форекс. Каждый месяц Центральные банки объявляют о процентных ставках, и эти решения, каждый раз очень тщательно наблюдаются участниками рынка. Процентными ставками управляют Центральные банки, чтобы управлять денежной массой в экономике. Если Центральный банк хочет увеличить денежную массу, он понижает процентные ставки, и если он хочет уменьшить денежную массу, он поднимает процентные ставки.

Валовой внутренний продукт (ВВП)

ВВП — самый важный индикатор экономического благосостояния в стране. Центральный банк страны ожидает перспективы роста каждый год, которые определяют, как быстро будет расти наша страна. Когда падения ВВП ожидается ниже рыночной цены, валютные ценности имеют тенденцию падать и когда ожидаемые объемы сбыта преувеличивают ВВП, валютные ценности имеют тенденцию рости.

Инфляция

Инфляция разрушает реальную покупательную способность валюты, и, поэтому при большинстве обстоятельств, инфляция очень плоха для экономики. Каждый год ожидается обычная норма инфляции между 2-3 %, но если инфляция начнет перемещаться вне восходящих целей, поставленных Центральным банком, то валютная ценность фактически повысится вследствие ожидания неизбежного увеличения ставки. Более высокие процентные ставки имеют тенденцию отбивать инфляцию.

Безработица

Мы мельком обсудим потребительский аспект, но в основном задают экономический рост — люди; поэтому, безработица — основа экономического роста. Когда уровни безработицы увеличиваются, это дает разрушительный эффект на экономический рост; следовательно, при увеличения безработицы, процентные ставки часто сокращаются,  в попытке увеличить денежную массу в экономике и тем самым стимулировать экономический рост.

Потребительский спрос

Как заявлено в предыдущем пункте, люди являются основным двигателем экономического роста; в результате чего здоровый потребительский спрос важен для нормального, здорового функционирования экономики страны. Когда потребители потребляют  товары и услуги, экономика имеет тенденцию повышаться, но когда потребители не потребляют товары и услуги, экономика начинает колебаться.

Даже если Вы – опытный технический форекс трейдер, вам может все еще будет полезно понять эти основные элементы фундаментального анализа финансовых рынков. Различные обучающие форекс курсы смогут вам рассказать больше про фундаментальный анализ ценных бумаг финансовых рынков, но основа всегда будет оставаться неизменной.